Programa Experto en Excedentes de Tesorería
- Presencial | Streaming Bilbao
Días incluidos en la formación | Horario |
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04/11/2025 | 09:30-13:30 |
11/11/2025 | 09:30-13:30 |
18/11/2025 | 09:30-13:30 |
25/11/2025 | 09:30-13:30 |
Desde: 570,00 € SIN IVA
Metodología
Objetivo
Dotar a directores financieros de empresas con conocimientos avanzados y herramientas prácticas para analizar, estructurar e implementar estrategias de inversión de excedentes de tesorería, alineadas con los objetivos estratégicos de la compañía, considerando criterios de rentabilidad, liquidez, riesgo, sostenibilidad y gobernanza
Contenidos generales
Introducción y objetivos estratégicos.
- Definición de excedentes de tesorería y su papel en la estrategia empresarial.
- Objetivo de equilibrar rentabilidad, liquidez y flexibilidad.
- Marco regulatorio y compliance.
Segmentación y análisis de excedentes
- Clasificación según horizontes temporales.
- Metodología para segmentar excedentes según objetivos.
Instrumentos financieros disponibles
- Depósitos bancarios.
- Fondos monetarios.
- Renta fija: pagarés de empresa, bonos, ETFs, activos ESG.
- Productos alternativos.
Evaluación de riesgos
- Riesgo de liquidez, mercado y crédito.
- Simulación de escenarios.
Política de inversión
- Elementos esenciales y límites de exposición.
- Mejores prácticas de gobernanza.
Taller práctico y casos
- Diseño de estrategias de inversión basadas en casos sintéticos.
- Resolución de imprevistos y simulaciones.
¿A quién va dirigido?
Directores financieros, responsables de tesorería o directivos del área económico-financiera de pequeñas y medianas empresas, con experiencia previa en gestión financiera.
El perfil del participante debe combinar una sólida base técnica con responsabilidad directa en la toma de decisiones estratégicas sobre liquidez y uso de recursos financieros excedentarios.
Profesorado
Curso bonificable en seguridad social
Este curso puede ser bonificable en la Seguridad Social, a través de Fundae. Imprescindible notificar a FUNDAE con 48 horas de antelación.
Consulta nuestra guía o entra en www.fundae.es
Ubicación
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Programa Experto en Excedentes de Tesorería
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