Programa Experto en Excedentes de Tesorería

Días incluidos en la formación Horario
04/11/2025 09:30-13:30
11/11/2025 09:30-13:30
18/11/2025 09:30-13:30
25/11/2025 09:30-13:30

Desde: 570,00  SIN IVA

Metodología

Objetivo

Dotar a directores financieros de empresas con conocimientos avanzados y herramientas prácticas para analizar, estructurar e implementar estrategias de inversión de excedentes de tesorería, alineadas con los objetivos estratégicos de la compañía, considerando criterios de rentabilidad, liquidez, riesgo, sostenibilidad y gobernanza

Contenidos generales

  • Definición de excedentes de tesorería y su papel en la estrategia empresarial.
  • Objetivo de equilibrar rentabilidad, liquidez y flexibilidad.
  • Marco regulatorio y compliance.
  • Clasificación según horizontes temporales.
  • Metodología para segmentar excedentes según objetivos.
  • Depósitos bancarios.
  • Fondos monetarios.
  • Renta fija: pagarés de empresa, bonos, ETFs, activos ESG.
  • Productos alternativos.
  • Riesgo de liquidez, mercado y crédito.
  • Simulación de escenarios.
  • Elementos esenciales y límites de exposición.
  • Mejores prácticas de gobernanza.
  • Diseño de estrategias de inversión basadas en casos sintéticos.
  • Resolución de imprevistos y simulaciones.

¿A quién va dirigido?

Directores financieros, responsables de tesorería o directivos del área económico-financiera de pequeñas y medianas empresas, con experiencia previa en gestión financiera.

El perfil del participante debe combinar una sólida base técnica con responsabilidad directa en la toma de decisiones estratégicas sobre liquidez y uso de recursos financieros excedentarios.

Profesorado

Virginia Oregui

Alejandro Babío

Profesor Deusto Business School

Enrique Saez

Profesor Finanzas Deusto Business School

Curso bonificable en seguridad social

Este curso puede ser bonificable en la Seguridad Social, a través de Fundae. Imprescindible notificar a FUNDAE con 48 horas de antelación.

Consulta nuestra guía o entra en www.fundae.es

Ubicación

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